Atribuciones Y Funciones Departamento Control Y Análisis De Las Operaciones

Objetivo General:

Velar por el fiel cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos institucionales establecidos, controlando las operaciones realizadas y procurando que los registros contables reflejen de manera razonable la situación financiera real a los fines de que sirvan a la Gerencia para futuras tomas de decisiones.

✔ Formular recomendaciones y ajustes necesarios para mejorar las operaciones de la Institución.

✔ Verificar mensualmente las aplicaciones de las operaciones realizadas según ejecución presupuestaria.

✔ Responsable de dar seguimiento al cumplimiento de los contratos de la TSS.

✔ Verificar que los bienes patrimoniales de la TSS estén debidamente controlados, contabilizados y protegidos contra pérdida, mal uso o desperdicio, cuando se trate de bienes inmuebles.

✔ Realizar el control de los procesos de Emisión, Recaudo, Concentración, Asignación, Dispersión y Pago.

vRevisar que se estén cumpliendo los controles establecidos en las operaciones contables, financieras, administrativas, de ejecución y liquidación presupuestaria de la Institución, con el propósito de lograr eficiencia y eficacia en la misma.

✔ Revisar y realizar informes a las Direcciones de arqueos sorpresivos a las cajas chicas y a las cajas fuertes de la TSS.

✔ Revisar inventarios periódicos al material gastable que está en el almacén con el fin de informar a las Direcciones los resultados del mismo.

✔ Supervisar y/o revisar expedientes de compras antes de formalizar éstas, con la finalidad de que cumplan con los controles internos y con lo establecido en el Decreto Reglamentario 490-07, de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de la Dirección General de contrataciones Públicas.

✔ Revisar las Solicitudes de cheques y sus soportes correspondientes.

✔ Revisar mensualmente tanto las nóminas como el Archivo  Electrónico de Pago de los empleados de la TSS, antes de ser aprobados por el Tesorero de la Seguridad Social.

✔ Supervisar y/o revisar acuerdos de pago, viáticos, solicitudes de cheques, entradas de diario, conciliaciones bancarias, reportes y estados financieros tanto de la contabilidad del SUIR,  como de la administrativa. Además, verificar los pagos del gobierno, certificaciones de: balance al día, registro sin nómina y aportes de afiliados al SDSS, así como, los oficios de cancelación de  notificaciones de pago, anulación de acogencia a la Ley de Facilidades de Pago y cancelación o Condonación de Recargos.

✔ Revisar y estampar el sello de control interno a todos los documentos, reportes, cheques y estados financieros, registrando firma y fecha de revisión de los mismos.

✔ Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven, conforme la naturaleza del cargo.

✔ Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato.